基金是一种集合投资工具，由基金管理人根据基金合同的约定，将投资者的资金集中起来，按照基金合同的约定，投资于股票、债券、货币市场工具等金融资产中，以分散投资风险、获取投资收益为目的的一种证券投资方式。基金的净值是基金资产净值除以基金份额总数得出的每份基金的价值，...