基金的净值计算及相关责任方基金的净值是指每份基金资产净值，也就是基金总资产减去负债后所得的价值，再除以基金的总份额。净值的计算对于投资者非常重要，因为它直接反映了基金的投资表现和价值。计算净值的责任方1.基金管理公司：基金管理公司是最主要的责任方之一...