月日基金净值：中银证券安源债券最新净值，跌%

证券之星消息，6月19日，中银证券安源债券A最新单位净值为1.0641元，月日基金净值：中银证券安源债券最新净值，跌%累计净值为1.132元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%，近3个月上涨0.6%，近6个月上涨1.37%，近1年上涨2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券安源债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.0%，现金占净值比0.21%。

该基金的基金经理为吕文晔，吕文晔于2019年4月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.12%。

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